浙商智多金稳健一年持有期A
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12.21%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.65% | 12.21% | 11.50% | -1.44% | -6.50% | 3.39% | 5.54% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2398/4647 | 1139/4581 | 933/5010 | 1543/5046 | 1538/4927 | 614/4058 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.30% | 12.21% | 11.60% | -1.44% | -6.50% | 1.13% | 1.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 嘉友国际 | -- | -- | 4.48% | 25.84% | 159 | -521 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.16% | 21.99% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.09% | 20.65% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.08% | 7.65% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 日月股份 | -- | -- | 1.75% | 157.35% | 12 | -251 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 1.57% | -26.29% | 52 | -534 | 咨询 |
| 海容冷链 | -- | -- | 1.55% | 14.81% | 8 | -298 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司基金转换... | 基金费率变动 | 2024-12-27 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日不... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-04 |
| 浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金限制大额申购(含定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-04 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-08-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商智多金稳健一年持有期A(010539)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)持有人结构
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报告期
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)持仓变化
报告日
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 长信国防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
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| 浙商中华 | 1.0448 | 0.68% | |
| 浙商大数 | 1.6100 | 0.37% | |
| 浙商大数 | 1.5750 | 0.32% | |
| 浙商全景 | 1.3370 | 0.27% | |
| 浙商全景 | 1.3167 | 0.27% | |
| 浙商中证 | 1.5297 | 0.25% | |
| 浙商中证 | 1.5014 | 0.25% | |
| 浙商中证 | 1.0410 | 0.21% | |
| 浙商中证 | 1.0358 | 0.20% |
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