招商民安增益债券A

(008475)开放式-二级债基

基金经理：滕越

单位净值:1.1478	净值增长率:0.29%	累计净值:1.1478	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:招商民安A
最新规模:2.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9725	7.61%
招商纳斯	1.3862	3.60%
招商纳斯	1.0833	3.09%
招商纳斯	1.0815	3.09%
招商沪深	0.3675	3.00%
招商沪深	0.3684	2.99%
招商远见	0.9881	2.13%
招商惠润	0.7375	1.79%
招商惠润	0.7497	1.79%
招商产业	0.8291	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.88%	1.87%	1.77%	2.16%	-0.59%	9.16%	14.78%
同类排名(二级债基)	2181/2354	1958/2352	1163/2697	2139/2730	2225/2815	1274/2052	--
同类平均(二级债基)	2.19%	2.91%	1.74%	2.86%	0.49%	8.94%	-
年化收益率(%)	1.76%	1.87%	1.77%	2.16%	-0.59%	3.05%	3.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.67	96.81	85.01

最新总份额：4.3778亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,173.77	20.40
可转换企业债	1,911.58	9.34
政策性金融债	1,516.18	7.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	1,516.18	7.41
一航YK01	115222	1,044.97	5.11
23铁投Y2	138953	1,045.62	5.11
二局YK02	115197	1,044.99	5.11
22新汶Y1	185991	1,038.19	5.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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