中信保诚嘉裕五年定开纯债

(008429)开放式-纯债债券型

基金经理：臧淑玲顾飞辰

单位净值:1.0240	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1484	净值更新日期:2024/6/30
基金简称:中信嘉裕
最新规模:91.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	5.6057	0.66%
汇丰亚洲	8.0611	0.65%
汇丰亚洲	7.8683	0.62%
汇丰亚洲	5.4542	0.61%
汇丰亚洲	7.9063	0.61%
汇丰亚洲	5.4078	0.61%
汇丰亚洲	5.5106	0.61%
汇丰亚洲	5.3838	0.57%
汇丰亚洲	7.9151	0.57%
华夏养老	0.9826	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.6382	1.01%
中信保诚	0.6499	1.01%
中信保诚	0.7833	0.38%
中信保诚	1.5400	0.07%
中信保诚	1.0240	0.02%
中信保诚	1.0768	0.02%
中信保诚	1.0765	0.02%
中信保诚	1.0644	0.02%
中信保诚	1.0973	0.02%
中信保诚	1.2739	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.79%	3.54%	1.74%	3.43%	3.62%	10.85%	15.64%
同类排名(纯债债券型)	1857/2651	1305/2649	1865/2698	1107/2731	186/2816	982/2342	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.99%	2.09%	2.86%	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	3.58%	3.54%	1.74%	3.43%	3.62%	3.62%	3.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	143.39	162.17	164.59

最新总份额：90.0005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,275,827.68	139.65

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农发09	190409	607,019.00	66.44
进出2103	018064	269,333.00	29.48
14国开29	140229	171,854.00	18.81
19国开08	190208	149,783.00	16.40
14国开22	140222	77,839.30	8.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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