中信保诚稳利C
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近3年涨幅
9.68%
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数据日期:2024-8-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.91% | 3.15% | 2.43% | 3.71% | 2.05% | 9.68% | 27.72% |
同类排行(纯债债券型) | 1392/2636 | 1318/2632 | 1322/2698 | 882/2731 | 1445/2816 | 1104/2369 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.79% | 2.29% | 1.92% | 2.86% | 0.48% | 7.64% | -- |
年化收益率(%) | 3.83% | 3.15% | 3.87% | 3.71% | 2.05% | 3.23% | 3.45% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 19,408.17 | 12.07 |
政策性金融债 | 12,177.63 | 7.57 |
中信保诚稳利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
中信保诚稳利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
中信保诚稳利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月) | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中信保诚稳利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
中信保诚稳利债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
中信保诚稳利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-02-08 |
中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-02-08 |
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基金信息 |
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中信保诚稳利C(003130)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中信保诚稳利C(003130)十大持有人
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中信保诚稳利C(003130)历史净值
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中信保诚稳利C(003130)持仓变化
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中信保诚稳利C(003130)全部持股
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中信保诚稳利C(003130)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏精选 | 1.1895 | 0.35% | |
西部利得 | 1.0235 | 0.32% | |
西部利得 | 1.0797 | 0.32% | |
嘉实稳盛 | 1.0875 | 0.29% |