永赢易弘债券A

(008302)开放式-纯债债券型

基金经理：陶毅

单位净值:1.1568	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1568	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:永赢易弘A
最新规模:26.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
国富恒瑞	1.2480	0.65%
天弘多元	1.1290	0.64%
天弘多元	1.1171	0.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
永赢低碳	0.7131	4.18%
永赢低碳	0.7174	4.17%
永赢惠添	0.9335	3.36%
永赢半导	0.7053	2.20%
永赢半导	0.7100	2.20%
永赢高端	0.6373	1.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.92%	4.41%	2.38%	4.31%	1.54%	13.07%	15.68%
同类排名(纯债债券型)	559/2653	493/2651	571/2697	491/2730	1843/2815	364/2314	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	5.84%	4.41%	2.38%	4.31%	1.54%	4.36%	3.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.78	121.81	113.55

最新总份额：13.0443亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	32,863.17	12.47
普通金融债	22,999.04	8.75
政策性金融债	19,529.89	7.43
	9,924.33	3.77
可交换公司债券	1,082.43	0.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21建设银行二级01	2128025	14,616.30	5.56
22国开08	220208	10,360.10	3.94
23交通银行CD191	112306191	9,924.33	3.77
23国开06	230206	9,169.75	3.49
20工商银行二级01	2028041	8,382.74	3.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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