博时富瑞纯债债券C

(008106)开放式-纯债债券型

基金经理：倪玉娟

单位净值:1.0767	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1902	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:博时富瑞C
最新规模:130.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0033	0.24%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%
华夏鼎庆	1.0511	0.17%
东兴兴福	1.2786	0.17%
中航瑞华	1.0358	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.5702	2.24%
博时半导	0.5800	2.24%
博时国证	0.9792	1.84%
博时国证	0.9790	1.84%
博时中证	1.0074	1.79%
博时科创	0.6206	1.49%
博时军工	1.2280	1.32%
博时军工	1.2510	1.30%
博时新兴	0.7690	1.18%
博时上证	0.7336	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	3.59%	1.89%	4.19%	1.17%	10.01%	17.41%
同类排名(纯债债券型)	966/1594	728/1245	1028/1821	417/1324	780/915	455/702	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	4.00%	2.40%	11.96%	-
年化收益率(%)	4.71%	3.59%	1.89%	4.19%	1.17%	3.34%	3.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.70	116.70	104.26

最新总份额：41.9421亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	98,727.72	7.59
普通金融债	53,030.55	4.08

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开18	210218	38,107.20	2.93
23进出06	230306	31,361.90	2.41
23国开05	230205	29,258.60	2.25
22浦发银行04	2228057	28,322.10	2.18
23华夏银行债02	212380006	24,708.40	1.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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