国联睿享86个月定开债券A

(008048)开放式-纯债债券型

基金经理：韩正宇

单位净值:1.0544	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2124	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:国联睿享A
最新规模:147.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联养老	0.9338	0.33%
国联恒安	1.0697	0.21%
国联恒安	1.0741	0.21%
国联恒安	1.0749	0.21%
国联恒安	1.0731	0.20%
国联添安	1.0473	0.19%
国联添安	1.0428	0.18%
国联恒泰	1.0256	0.10%
国联恒泰	1.0173	0.10%
国联恒泰	1.0172	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.04%	4.04%	0.60%	4.02%	3.96%	12.59%	23.02%
同类排名(纯债债券型)	891/2789	867/2715	390/2882	1715/2817	720/2797	278/2607	--
同类平均(纯债债券型)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	4.07%	4.04%	0.60%	4.02%	3.96%	4.20%	4.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.54	134.61	139.12

最新总份额：141.0200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,764,531.01	119.39

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农发08	190408	779,640.00	52.75
19国开09	190209	442,015.00	29.91
16国开13	160213	314,877.00	21.30
16国开10	160210	148,778.00	10.07
16进出10	160310	79,220.90	5.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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