创金合信汇嘉三个月定开债券

(008031)开放式-一级债基

基金经理：郑振源

单位净值:1.0651	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1980	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:创金汇嘉
最新规模:37.63亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安乐享	1.0363	3.52%
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
平安乐享	1.0167	1.48%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.4874	0.99%
创金合信	1.4303	0.99%
创金合信	0.8721	0.94%
创金合信	0.8512	0.93%
创金合信	0.6165	0.90%
创金合信	0.6058	0.90%
创金合信	0.6599	0.89%
创金合信	0.6506	0.88%
创金合信	0.5602	0.88%
创金合信	0.5520	0.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.69%	5.61%	0.24%	5.31%	4.95%	13.81%	20.88%
同类排名(一级债基)	887/2788	743/2722	531/2879	826/2817	299/2797	255/2599	--
同类平均(一级债基)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	5.38%	5.61%	0.24%	5.31%	4.95%	4.60%	4.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.81	104.06	112.77

最新总份额：29.0205亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	39,518.24	10.50
普通金融债	30,522.32	8.11
地方政府债券	26,243.48	6.97

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24山东债01	2405005	26,243.50	6.97
22国开03	220203	25,863.20	6.87
22长沙银行债01	092280138	15,396.50	4.09
22兴业银行04	2228045	15,125.80	4.02
24国开05	240205	13,655.00	3.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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