国泰惠信三年定期开放债券

(008017)开放式-中短期纯债型

基金经理：刘嵩扬

单位净值:1.0030	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1389	净值更新日期:2024/12/23
基金简称:国泰惠信
最新规模:137.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6915	1.34%
东兴兴盈	1.1296	0.75%
东兴兴盈	1.1299	0.74%
中金新元	1.1635	0.46%
中金新元	1.1712	0.46%
红利ETF	0.7853	0.44%
诺安圆鼎	1.0798	0.43%
广发汇富	1.0972	0.42%
广发汇富	1.0898	0.42%
博时安诚	1.0719	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3116	1.91%
国泰中证	1.0768	1.79%
国泰中证	1.0782	1.78%
国泰富时	1.5314	1.61%
国泰中证	1.0845	1.60%
国泰富时	1.1323	1.49%
国泰富时	1.1292	1.48%
国泰中证	0.9743	1.48%
国泰中证	0.9747	1.48%
国泰标普	1.5820	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.34%	2.44%	2.40%	2.39%	2.72%	7.77%	14.74%
同类排名(中短期纯债型)	1928/2464	2262/2406	2537/2815	2088/2797	545/2833	1635/2283	--
同类平均(中短期纯债型)	2.54%	5.03%	4.49%	2.89%	0.49%	8.44%	-
年化收益率(%)	2.68%	2.44%	2.40%	2.39%	2.72%	2.59%	2.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	140.50	139.03	138.56

最新总份额：142.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	908,975.82	66.15
普通金融债	136,477.64	9.93

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20进出15	200315	410,870.00	29.90
15进出14	150314	172,672.00	12.57
18国开14	180214	171,228.00	12.46
15国开18	150218	154,206.00	11.22
22光大银行	2228050	136,478.00	9.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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