前海联合淳丰87个月定开债券A

(008012)开放式-纯债债券型

基金经理：张文

单位净值:1.0109	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1907	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:前海淳丰A
最新规模:80.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6245	3.31%
南方昌元	1.5018	2.65%
南方昌元	1.5263	2.65%
鹏华可转	1.5040	2.33%
鹏华可转	1.1371	2.33%
华商丰利	1.8760	2.29%
华商丰利	1.8120	2.26%
万家周期	0.8511	2.22%
万家周期	0.8698	2.22%
东方可转	1.0709	2.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	1.2262	2.27%
前海联合	1.2050	2.27%
前海联合	2.7142	2.11%
前海联合	2.5269	2.11%
前海联合	1.5090	2.09%
前海联合	1.4709	2.08%
前海联合	1.0991	1.91%
前海联合	1.1198	1.90%
前海联合	1.3881	1.66%
前海联合	1.3484	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.26%	4.49%	0.65%	4.45%	4.15%	13.61%	20.45%
同类排名(纯债债券型)	769/2830	697/2755	438/2886	1393/2819	603/2797	170/2642	--
同类平均(纯债债券型)	2.88%	4.10%	0.25%	4.58%	2.89%	8.64%	-
年化收益率(%)	4.52%	4.49%	0.65%	4.45%	4.15%	4.54%	4.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	170.29	168.58	171.01

最新总份额：79.9001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,019,761.96	127.07

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开09	200209	271,454.00	33.83
20农发清发02	092018002	267,413.00	33.32
17国开10	170210	219,485.00	27.35
17国开15	170215	172,703.00	21.52
17进出03	170303	88,708.00	11.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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