前海联合淳丰87个月定开债券A

(008012)开放式-纯债债券型

基金经理：张文

单位净值:1.0131	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1639	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:前海淳丰A
最新规模:80.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
江信祺福	1.3967	0.32%
江信祺福	1.4488	0.32%
天弘兴益	0.9986	0.28%
兴业瑞丰	1.0214	0.26%
汇添富中	1.1881	0.25%
上银中债	1.0813	0.24%
汇添富中	1.1818	0.24%
上银政策	1.0827	0.22%
华安中债	1.1402	0.21%
南方中债	1.2838	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	1.3815	0.12%
前海联合	1.0917	0.11%
前海联合	1.0131	0.09%
前海联合	1.0056	0.08%
前海联合	1.0924	0.06%
前海联合	1.1046	0.05%
前海联合	1.0737	0.02%
前海联合	1.1339	0.02%
前海联合	1.0880	0.02%
前海联合	1.0840	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.16%	4.31%	2.37%	4.15%	4.35%	13.37%	17.29%
同类排名(纯债债券型)	1374/2685	545/2683	1261/2698	568/2731	71/2816	226/2383	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	4.32%	4.31%	2.37%	4.15%	4.35%	4.46%	4.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	170.29	168.58	171.01

最新总份额：79.9001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,018,046.33	126.05

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开09	200209	275,788.00	34.15
20农发清发02	092018002	262,647.00	32.52
17国开10	170210	215,667.00	26.70
17国开15	170215	176,788.00	21.89
17进出03	170303	87,155.30	10.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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