红塔红土瑞祥纯债债券C

(007982)开放式-纯债债券型

基金经理：陈纪靖

单位净值:1.0682	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0932	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:红塔瑞祥C
最新规模:5.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%
交银强化	1.1226	0.55%
交银强化	1.0862	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.8573	1.71%
红塔红土	0.8713	1.70%
红塔红土	0.6345	1.68%
红塔红土	0.6304	1.68%
红塔红土	1.0181	1.57%
红塔红土	1.0134	1.56%
红塔红土	1.0466	1.40%
红塔红土	1.0390	1.39%
红塔红土	0.9207	0.91%
红塔红土	0.9105	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.82%	3.52%	1.06%	4.27%	1.02%	9.36%	9.39%
同类排名(纯债债券型)	1142/1541	772/1229	1576/1821	397/1324	794/915	503/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	4.00%	2.40%	11.86%	-
年化收益率(%)	3.64%	3.52%	1.06%	4.27%	1.02%	3.12%	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.53	95.80	109.02

最新总份额：0.0006亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	12,302.01	23.53
普通企业债	9,049.34	17.31

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21仁寿07	149751	4,982.95	9.53
22进出03	220303	4,110.34	7.86
19农发09	190409	4,103.00	7.85
21农发06	210406	4,088.68	7.82
21大足工业MTN002	102101744	4,066.40	7.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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