方正富邦天恒混合C

(007960)开放式-平衡混合型

基金经理：吴昊

单位净值:1.3506	净值增长率:0.05%	累计净值:1.3506	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:方正天恒C
最新规模:1.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
中海沪港	0.7278	1.52%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.7850	0.51%
方正富邦	0.7890	0.51%
方正富邦	0.8223	0.28%
方正富邦	0.8267	0.28%
方正富邦	0.7437	0.27%
方正富邦	0.7605	0.26%
方正富邦	0.7796	0.26%
方正富邦	0.7858	0.26%
方正富邦	0.7925	0.25%
方正富邦	0.7694	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.79%	-6.46%	-0.71%	-10.25%	-17.89%	-25.19%	35.06%
同类排名(平衡混合型)	2064/4664	2006/4539	2587/5011	3034/5046	2884/4927	1676/3296	--
同类平均(平衡混合型)	-2.10%	-10.76%	-2.63%	-8.18%	-14.65%	-22.56%	-
年化收益率(%)	1.58%	-6.46%	-0.71%	-10.25%	-17.89%	-8.40%	7.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.77	88.49	88.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.68%
金融业	12.92%
房地产业	6.77%
租赁和商务服务业	5.94%
交通运输、仓储和邮政业	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.98%	2544
福耀玻璃	0	0	6.76%	200
迈瑞医疗	0	0	6.41%	792
恒瑞医药	0	0	6.29%	992
海康威视	0	0	6.07%	605
分众传媒	0	0	5.94%	297
宁波银行	0	0	5.64%	242
美的集团	0	0	5.02%	1423
伊利股份	0	0	4.90%	677

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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