方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C
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单位净值
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近3月涨幅
14.08%
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近1年涨幅
29.10%
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近3年涨幅
33.05%
33.05%
数据日期：2026-9-10
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.62% | 29.10% | 34.74% | 3.15% | 2.92% | 33.05% | 20.48% |
| 同类排行（平衡混合型） | 168/4528 | 543/4464 | 241/4853 | 4123/4888 | 2988/5016 | 1334/4284 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.31% | 8.08% | 4.03% | 21.76% | 3.87% | 30.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 59.24% | 29.10% | 50.11% | 3.15% | 2.92% | 11.02% | 3.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.13% | -52.58% | 5615 | +1400 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 3.84% | 44.91% | 1889 | +1568 | 咨询 |
| 璞泰来 | -- | -- | 2.89% | - | 1134 | +968 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 2.85% | - | 1502 | +1203 | 咨询 |
| 新强联 | -- | -- | 2.81% | 1,121.74% | 324 | +269 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.38% | - | 2255 | +1916 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 2.33% | 66.43% | 1205 | +1164 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 2.33% | - | 4419 | +3355 | 咨询 |
| 石大胜华 | -- | -- | 2.25% | - | 277 | +247 | 咨询 |
| 金龙汽车 | -- | -- | 2.19% | - | 373 | +290 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502)持有人结构
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报告期
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
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| 华泰柏瑞 | 1.9412 | 1.22% | |
| 浙商汇金 | 1.3651 | 1.00% | |
| 国融融银 | 0.5901 | 0.96% | |
| 国融融银 | 0.5794 | 0.96% | |
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| 方正富邦 | 1.0936 | 0.06% | |
| 方正富邦 | 1.0798 | 0.05% | |
| 方正富邦 | 1.0387 | 0.01% | |
| 方正富邦 | 1.0375 | 0.01% | |
| 方正富邦 | 1.0044 | 0.00% |
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