民生加银鑫享债券D

(007955)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：谢志华

单位净值:0.7312	净值增长率:2.19%	累计净值:0.7312	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:民生鑫享D
最新规模:1.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%
民生加银	0.9660	2.44%
民生加银	0.9830	2.40%
民生加银	2.1170	2.32%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
民生加银	1.0336	2.16%
民生加银	1.1093	2.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.42%	-6.96%	-5.09%	0.90%	-2.84%	-29.75%	-26.87%
同类排名(纯债债券型)	2635/2644	2557/2641	2650/2698	2368/2731	2428/2816	2349/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	-8.84%	-6.96%	-5.09%	0.90%	-2.84%	-9.92%	-5.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.68	142.21	119.30

最新总份额：0.0010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	16,350.08	90.35
普通金融债	2,144.35	11.85
普通企业债	2,074.45	11.46
可交换公司债券	51.78	0.29

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21华泰14	188875	1,132.09	6.26
中金转债	127020	1,093.79	6.04
21浦口城乡MTN002	102101336	1,040.61	5.75
21先行控股MTN002	102101649	1,033.83	5.71
23宁证01	115205	1,012.26	5.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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