平安惠澜纯债C

(007936)开放式-纯债债券型

基金经理：张文平

单位净值:1.0959	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1659	净值更新日期:2024/11/4
基金简称:平安惠澜C
最新规模:34.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1312	1.19%
天弘弘丰	1.1061	1.18%
万家鑫安	0.9981	0.53%
万家鑫安	0.9999	0.53%
万家鑫安	1.0001	0.52%
交银强化	1.1098	0.44%
交银强化	1.0717	0.44%
中邮纯债	1.2870	0.39%
中邮纯债	1.3060	0.38%
平安双债	1.3307	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安先进	0.9999	4.52%
平安先进	0.9939	4.51%
平安匠心	0.9951	3.16%
平安匠心	0.9587	3.14%
平安中证	1.0545	2.98%
平安创业	1.4016	2.92%
平安中证	1.6233	2.92%
平安安享	1.4642	2.91%
平安安享	1.4575	2.91%
平安中证	0.5747	2.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.72%	3.34%	2.44%	3.46%	1.02%	8.94%	16.84%
同类排名(纯债债券型)	1589/1915	997/1405	1302/1706	603/1260	778/899	524/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	1.43%	3.34%	2.44%	3.46%	1.02%	2.98%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.13	122.24	98.72

最新总份额：1.5496亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	56,147.08	16.27
政策性金融债	19,571.63	5.67
普通企业债	11,988.43	3.47

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22华夏银行二级资本债	092280069	20,456.30	5.93
24农行TLAC非资本债01	312410005	19,982.60	5.79
22国开08	220208	19,571.60	5.67
22交通银行二级01	2228014	15,708.20	4.55
24中电投MTN011A	102483105	11,988.40	3.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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