方正富邦天鑫混合A

(007923)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:0.9940	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.0320	净值更新日期:2023/3/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:方正天鑫A
最新规模:0亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.6035	0.35%
方正富邦	0.5832	0.34%
方正富邦	0.5875	0.29%
方正富邦	0.8084	0.27%
方正富邦	1.0128	0.20%
方正富邦	1.0102	0.20%
方正富邦	1.0668	0.15%
方正富邦	0.8337	0.14%
方正富邦	0.8406	0.13%
方正富邦	1.0261	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-03-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.64%	-7.67%	-	-5.01%	-20.04%	1.06%	2.96%
同类排名(平衡混合型)	4223/4857	3688/4652	/	2324/5046	3212/4927	1890/2045	--
同类平均(平衡混合型)	-0.76%	-6.04%	-	-8.18%	-14.65%	-14.72%	-
年化收益率(%)	-15.28%	-7.67%	-	-5.01%	-20.04%	0.35%	0.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	46.87	71.64	80.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦以价值型为主。
在持仓周转率方面，方正富邦无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	32.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.75%
金融业	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.49%
租赁和商务服务业	0.63%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
旗滨集团	0	0	5.38%	51
安井食品	0	0	4.96%	104
菲沃泰	0	0	4.51%	1
金种子酒	0	0	4.21%	14
宁波银行	0	0	3.31%	242
中国联通	0	0	3.29%	139
云天化	0	0	3.22%	58
泽璟制药	0	0	3.00%	118
沪硅产业	0	0	2.84%	22
三峡能源	0	0	2.49%	79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2022-12-31

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