方正富邦金立方一年持有期混合E
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近3月涨幅
13.36%
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近1年涨幅
13.52%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.86% | 13.52% | 9.76% | -6.16% | -- | -- | 1.68% |
| 同类排行（偏股混合型） | 596/3065 | 673/2615 | 833/2887 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -- | -- | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 37.72% | 13.52% | 9.84% | -6.16% | -- | -- | 1.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 浙江仙通 | -- | -- | 4.27% | 78.66% | 11 | -255 | 咨询 |
| 通用股份 | -- | -- | 2.95% | - | 8 | -295 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 2.79% | -17.21% | 223 | -389 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 2.45% | 0.82% | 88 | -400 | 咨询 |
| 城建发展 | -- | -- | 2.41% | - | 58 | -175 | 咨询 |
| 新大陆 | -- | -- | 2.26% | 11.88% | 36 | -433 | 咨询 |
| 道通科技 | -- | -- | 2.17% | - | 94 | -407 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 2.14% | 151.76% | 65 | -412 | 咨询 |
| 卫宁健康 | -- | -- | 2.09% | 132.22% | 31 | -497 | 咨询 |
| 软控股份 | -- | -- | 2.05% | 105.00% | 52 | -294 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告(更正稿) | 更正公告,基金中 | 2024-08-30 |
| 关于《方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告》部分... | 基金中期报告,更 | 2024-09-21 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)持有人结构
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报告期
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)持仓变化
报告日
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 万家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博见 | 1.3128 | 1.93% | |
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| 方正富邦 | 1.1188 | 0.35% | |
| 方正富邦 | 0.8143 | 0.35% | |
| 方正富邦 | 1.1156 | 0.34% | |
| 方正富邦 | 1.0275 | 0.34% | |
| 方正富邦 | 0.6289 | 0.34% |
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