诺德短债C

(007920)开放式-中短期纯债型

基金经理：景辉王宪彪徐娟

单位净值:1.1286	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1286	净值更新日期:2024/5/8
基金简称:诺德短债C
最新规模:84.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
汇丰亚洲	5.4218	0.43%
汇丰亚洲	7.7362	0.42%
华商收益	1.4480	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新享	1.4830	0.99%
诺德量化	0.9244	0.64%
诺德量化	0.9197	0.64%
诺德中小	0.8560	0.59%
诺德品质	0.6638	0.58%
诺德新能	0.9380	0.57%
诺德新能	0.9501	0.56%
诺德兴新	0.8552	0.53%
诺德兴新	0.8624	0.53%
诺德新旺	1.1893	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	4.18%	1.45%	4.59%	2.16%	8.51%	11.33%
同类排名(中短期纯债型)	1365/2356	598/2354	1649/2697	387/2730	1325/2815	1431/2023	--
同类平均(中短期纯债型)	2.25%	2.94%	1.72%	2.86%	0.49%	9.42%	-
年化收益率(%)	4.20%	4.18%	1.45%	4.59%	2.16%	2.84%	2.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.58	80.15	85.20

最新总份额：0.0015亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	45,874.03	5.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	9,268.23	1.09
21国开07	210207	9,236.60	1.09
21国开18	210218	9,145.73	1.08
23农发21	230421	9,118.42	1.07
23进出06	230306	9,105.06	1.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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