财通资管鸿福短债债券C

(007916)开放式-中短期纯债型

基金经理：李杰王珊

单位净值:1.1704	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1704	净值更新日期:2024/12/23
基金简称:财资鸿福C
最新规模:94.91亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6915	1.34%
东兴兴盈	1.1296	0.75%
东兴兴盈	1.1299	0.74%
中金新元	1.1635	0.46%
中金新元	1.1712	0.46%
红利ETF	0.7853	0.44%
诺安圆鼎	1.0798	0.43%
广发汇富	1.0972	0.42%
广发汇富	1.0898	0.42%
博时安诚	1.0719	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.7259	0.37%
财通资管	0.7987	0.36%
财通资管	0.7887	0.36%
财通资管	0.5665	0.35%
财通资管	1.0338	0.34%
财通资管	0.7805	0.33%
财通资管	1.0365	0.30%
财通资管	1.5314	0.28%
财通资管	1.5071	0.27%
财通资管	1.5205	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.03%	2.54%	2.36%	3.52%	1.44%	7.63%	17.04%
同类排名(中短期纯债型)	2236/2464	2240/2406	2557/2815	1081/2797	1906/2833	1671/2283	--
同类平均(中短期纯债型)	2.54%	5.03%	4.49%	2.89%	0.49%	8.44%	-
年化收益率(%)	2.05%	2.54%	2.36%	3.52%	1.44%	2.54%	3.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.74	112.07	118.48

最新总份额：146.6790亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	40,624.57	4.28
政策性金融债	40,454.52	4.26
普通金融债	20,373.72	2.15

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22民生银行01	2228021	20,373.70	2.15
20中石油MTN002	102000469	20,393.70	2.15
24国开01	240201	20,197.50	2.13
23进出02	230302	20,257.00	2.13
24东航股SCP001	012480769	20,230.90	2.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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