东方红货币C

(007864)开放式-货币A

基金经理：李燕丁锐高德勇

七日年化收益率:1.64%	每万份收益:0.439	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/5/17
最新规模:46.76亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:东红货币C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7640	131.324%
德邦德利	0.3865	2.498%
农银日日	0.5919	2.459%
汇添富全	0.8731	2.392%
华富天盈	0.3246	2.370%
农银日日	0.5489	2.362%
长信利息	0.5007	2.353%
汇添富和	1.3217	2.330%
国寿安保	1.3129	2.266%
华夏沃利	0.5184	2.253%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方红睿	0.9797	1.04%
东方红睿	0.9926	1.04%
东方红远	0.9011	0.98%
东方红远	0.9075	0.97%
东方红远	0.9693	0.95%
东方红远	0.9717	0.95%
东方红启	1.9296	0.94%
东方红启	1.8929	0.93%
东方红新	4.0420	0.92%
东方红京	2.5260	0.92%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-17	2024-5-16	2024-5-15	2024-5-14	2024-5-13	2024-5-12
七日年化收益率(%)	1.641%	1.644%	1.631%	1.659%	1.671%	1.677%
同类排名(货币A)	400/534	396/534	408/534	400/533	393/533	403/531
万份收益(元)	0.4393	0.4737	0.4385	0.4380	0.4472	0.8857
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.88%	1.89%	1.88%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	53.55	52.40	56.61

最新总份额：49.2628亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	164,007.53	7.49
政策性金融债	56,803.05	2.59

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	38,595.80	1.76
23宁波银行CD234	112373566	29,864.50	1.36
23光大银行CD175	112317175	24,822.00	1.13
24农业银行CD053	112403053	19,900.90	0.91
24农业银行CD038	112403038	19,912.80	0.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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