东方红货币C

(007864)开放式-货币A

基金经理：李燕丁锐高德勇

七日年化收益率:1.50%	每万份收益:0.394	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:54.61亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:东红货币C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方红多	1.8016	0.98%
东方红多	1.7876	0.98%
东方红多	1.8403	0.98%
东方红鼎	0.8303	0.69%
东方红智	1.0049	0.63%
东方红智	1.0064	0.63%
东方红睿	1.9260	0.63%
东方红收	1.0247	0.48%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红京	2.4450	0.41%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.495%	1.525%	1.533%	1.539%	1.534%	1.534%
同类排名(货币A)	324/542	336/542	336/541	331/541	331/541	288/541
万份收益(元)	0.3940	0.3963	0.3990	0.4174	0.4100	0.8289
近一年收益率(%)	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	53.55	52.40	56.61

最新总份额：49.2628亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	223,737.28	8.16

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD241	112415241	29,733.00	1.08
24农业银行CD153	112403153	29,734.20	1.08
24宁波银行CD075	112481414	19,911.40	0.73
24徽商银行CD100	112480925	19,917.20	0.73
23光大银行CD189	112317189	19,944.70	0.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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