华富中债-0-5年中高等级信用债指数C

(007847)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0232	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0232	净值更新日期:2021/12/27
基金简称:华富高债C
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富泰合	1.0033	0.33%
华富泰合	1.0082	0.33%
华富中证	1.0507	0.10%
华富中证	1.0540	0.10%
华富中证	1.0483	0.09%
华富中证	1.0541	0.09%
华富63个	1.0877	0.06%
华富恒惠	1.0236	0.05%
华富恒惠	1.0231	0.05%
华富安兴	1.0433	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.11%	0.97%	-	-	-	-	2.32%
同类排名(纯债债券型)	1966/2152	1801/1865	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.92%	4.11%	-	-	-	8.53%	-
年化收益率(%)	0.22%	0.97%	-	-	-	-	1.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	101.11	79.08	91.35

最新总份额：0.0007亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2021-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	803.37	79.48

五大债券

数据日期：2021-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17北方01	143039	201.38	19.92
20远东租赁MTN004	102001527	200.32	19.82
20常城01	163591	200.12	19.80
15投资01	112307	100.87	9.98
16兴城投资MTN001	101662077	100.68	9.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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