南华中证杭州湾区ETF联接A

(007842)开放式-复制指数型

基金经理：黄志钢康冬

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7638	净值增长率:0.62%	累计净值:0.7638	净值更新日期:2024/7/19	基金简称:南华杭州A
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南华中证	1.0206	0.65%
南华中证	0.7638	0.62%
南华中证	0.7509	0.62%
南华瑞盈	1.0381	0.49%
南华瑞盈	1.0578	0.48%
南华丰淳	1.0617	0.24%
南华丰淳	1.1119	0.23%
南华丰汇	1.0532	0.22%
南华丰汇	1.0543	0.21%
南华瑞鑫	1.0307	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.97%	-23.41%	-10.71%	-18.35%	-25.83%	-46.54%	-23.62%
同类排名(复制指数型)	1682/2465	1738/2104	1913/2574	1840/2162	1386/1811	1033/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	-5.95%	-23.41%	-10.71%	-18.35%	-25.83%	-15.51%	-5.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南华中证数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2021-06-30

制造业	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
心脉医疗	0	0	0.33%	63
安集科技	0	0	0.22%	119
中微公司	0	0	0.08%	718
杭可科技	0	0	0.06%	20
虹软科技	0	0	0.03%	44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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