申万菱信中小企业100指数(LOF)C

(007799)开放式-复制指数型

基金经理：王赟杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3292	净值增长率:-0.63%	累计净值:1.3292	净值更新日期:2025/3/13	基金简称:申万中小C
最新规模:1.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0437	4.31%
富国中证	1.8580	4.09%
富国中证	1.8450	4.06%
国泰中证	1.8453	4.00%
国泰中证	1.8711	4.00%
国泰中证	1.8728	4.00%
国联煤炭	1.6880	3.94%
国联煤炭	1.6990	3.91%
招商中证	1.8454	3.58%
招商中证	1.8531	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.0239	0.77%
申万菱信	1.0219	0.76%
申万菱信	1.0263	0.35%
申万菱信	1.0295	0.35%
申万菱信	1.1328	0.30%
申万菱信	1.0516	0.29%
申万菱信	1.0272	0.28%
申万菱信	0.9980	0.28%
申万菱信	0.9977	0.28%
申万菱信	1.0035	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	27.88%	13.63%	4.46%	6.97%	-16.60%	-18.04%	32.92%
同类排名(复制指数型)	1281/2839	1083/2314	1216/3326	1668/2575	1726/2162	1248/1549	--
同类平均(复制指数型)	32.96%	15.38%	4.21%	10.50%	-7.03%	-1.59%	-
年化收益率(%)	55.76%	13.63%	4.46%	6.97%	-16.60%	-6.01%	5.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.47	93.50	93.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	69.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.58%
金融业	6.17%
农、林、牧、渔业	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	3.02%
租赁和商务服务业	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00%
采矿业	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.44%
房地产业	0.28%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	7.17%	1027
立讯精密	0	0	5.66%	1920
海康威视	0	0	3.46%	419
北方华创	0	0	3.29%	863
牧原股份	0	0	2.87%	201
科大讯飞	0	0	2.68%	282
顺丰控股	0	0	2.65%	233
宁波银行	0	0	2.48%	284
分众传媒	0	0	2.12%	300
光启技术	0	0	1.98%	101

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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