前海开源1-3年国开债C

(007766)开放式-中短期纯债型

基金经理：李炳智

单位净值:1.0595	净值增长率:0.09%	累计净值:1.0945	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:前海1-3国开C
最新规模:0.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
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宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	2.4699	1.17%
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前海开源	0.8749	1.00%
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前海开源	1.2510	0.81%
前海开源	0.3452	0.70%
前海开源	0.3494	0.69%
前海开源	1.0330	0.68%
前海开源	0.9476	0.67%
前海开源	0.9534	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.46%	2.18%	0.68%	2.16%	1.53%	4.84%	9.66%
同类排名(中短期纯债型)	2499/2654	2120/2651	2450/2697	2140/2730	1845/2815	2031/2301	--
同类平均(中短期纯债型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	0.91%	2.18%	0.68%	2.16%	1.53%	1.61%	2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.07	91.47	98.33

最新总份额：0.0314亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,747.37	91.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开07	220207	1,016.34	53.13
国开2302	018020	690.19	36.08
国开2303	018021	40.83	2.13
国开2302	018020	514.42	87.31
国开2303	018021	40.70	6.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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