前海开源1-3年国开债C

(007766)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：吴彦

单位净值:1.0610	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0960	净值更新日期:2024/11/20
基金简称:前海1-3国开C
最新规模:0.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.8052	1.25%
民生加银	0.9455	1.24%
民生加银	0.9215	1.24%
上银可转	0.7457	1.22%
光大保德	1.4009	1.15%
光大保德	1.3609	1.15%
中欧可转	1.1966	1.09%
中欧可转	1.2290	1.09%
金鹰元丰	1.4118	1.07%
融通收益	1.1344	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.9056	3.33%
前海开源	0.8995	3.33%
前海开源	0.3269	3.22%
前海开源	0.3316	3.21%
前海开源	0.6830	2.40%
前海开源	0.6260	2.29%
前海开源	1.0836	2.04%
前海开源	1.2327	1.83%
前海开源	1.2660	1.77%
前海开源	0.7265	1.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.01%	1.13%	0.83%	2.16%	1.53%	5.10%	9.82%
同类排名(中短期纯债型)	2288/2487	2300/2425	2706/2815	2198/2797	1858/2833	1859/2265	--
同类平均(中短期纯债型)	1.30%	3.67%	3.32%	2.89%	0.49%	7.65%	-
年化收益率(%)	0.02%	1.13%	0.83%	2.16%	1.53%	1.70%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.07	91.47	98.33

最新总份额：0.0314亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	728.02	99.33

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	408.09	55.68
国开2302	018020	319.93	43.65
22国开07	220207	614.62	54.13
国开2302	018020	399.33	35.17
22国开07	220207	1,016.34	53.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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