国联安6个月定开债A

(007701)开放式-纯债债券型

基金经理：万莉洪阳玚

单位净值:1.0158	净值增长率:0.32%	累计净值:1.0312	净值更新日期:2023/6/1
基金简称:联安定开A
最新规模:15.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安上	0.9240	2.21%
国联安上	1.1303	2.07%
国联安上	1.1359	2.07%
国联安消	0.9527	0.67%
国联安远	2.3403	0.49%
国联安小	0.9710	0.41%
国联安价	1.9199	0.33%
国联安价	1.0783	0.33%
国联安主	2.5325	0.24%
国联安安	1.4983	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.58%	1.36%	-	1.56%	-0.20%	1.36%	2.91%
同类排名(纯债债券型)	1427/2363	1876/2357	/	2339/2797	2200/2833	1508/1556	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	-	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	3.16%	1.36%	-	1.56%	-0.20%	0.45%	0.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2019-12-31	2020-03-31
债券市值/基金净值	-	114.79	-

最新总份额：15.0123亿份

2020-03-05

券种分布

数据日期：2023-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	31,658.58	20.47

五大债券

数据日期：2023-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20杭旅01	163498	7,126.15	4.61
18渝高新MTN001	101800423	6,253.24	4.04
20锦江国际MTN001	102001004	6,118.00	3.96
20天马03	149121	6,126.60	3.96
22大横琴SCP003	012283065	6,034.59	3.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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