国联安安泰灵活配置混合
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
3.3
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5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.21% | 3.32% | 3.20% | -3.74% | 7.44% | 13.51% | 77.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 639/4708 | 457/4584 | 391/5047 | 1039/4927 | 1366/3451 | 385/2307 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.86% | -6.75% | -5.24% | -14.65% | 7.61% | -1.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.42% | 3.32% | 4.32% | -3.74% | 7.44% | 4.50% | 7.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 3.26% | -39.18% | 897 | +786 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 2.49% | 23.88% | 1341 | +1104 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.37% | 216.00% | 690 | +580 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.52% | -12.64% | 1462 | +1004 | 咨询 |
| 旺能环境 | -- | -- | 1.48% | -20.86% | 113 | +102 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 1.37% | -12.18% | 537 | +476 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 1.34% | 185.11% | 651 | +531 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 1.20% | -18.92% | 1061 | +653 | 咨询 |
| 中国交建 | -- | -- | 1.11% | -39.34% | 808 | +701 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 1.06% | -10.17% | 538 | +453 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份... | 调整费用 | 2023-09-18 |
| 国联安基金管理有限公司关于终止凤凰金信基金办理旗下基金相关销售业务的... | 基金当事人变动 | 2023-09-08 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-19 |
| 国联安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基... | 调整费用,基金法 | 2023-08-19 |
| 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第3号) | 招募说明书(更新 | 2023-08-19 |
| 国联安基金管理有限公司国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-19 |
| 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-19 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和信证券为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安安泰灵活配置混合(000058)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国联安安泰灵活配置混合(000058)十大持有人
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国联安安泰灵活配置混合(000058)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安安泰灵活配置混合(000058)持仓变化
报告日
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国联安安泰灵活配置混合(000058)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安安泰灵活配置混合(000058)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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银河评级
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| 国泰优势 | 1.6473 | 4.48% | |
| 国泰成长 | 0.6663 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.6747 | 4.43% | |
| 富安达新 | 1.0018 | 4.11% | |
| 南方信息 | 1.5133 | 3.99% | |
| 南方信息 | 1.5656 | 3.98% | |
| 安信创新 | 0.5401 | 3.97% |
同系基金
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| 国联安匠 | 0.6538 | 1.89% | |
| 国联安新 | 1.6045 | 1.79% | |
| 国联安精 | 0.6720 | 1.66% | |
| 国联安核 | 0.8152 | 1.66% | |
| 国联安核 | 0.7988 | 1.58% | |
| 国联安核 | 0.7877 | 1.57% | |
| 国联安中 | 0.8086 | 1.32% |
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