中金衡益债券A

(007697)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0716	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0716	净值更新日期:2021/9/30
基金简称:中金衡益A
最新规模:0.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金景气	1.0597	1.88%
中金景气	1.0370	1.87%
中金鑫瑞	0.7755	1.76%
中金成长	1.0194	1.74%
中金成长	1.0210	1.73%
中金成长	0.5122	1.67%
中金成长	0.4967	1.66%
中金先进	0.8601	1.50%
中金先进	0.8668	1.49%
中金科创	1.0480	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.12%	1.24%	-	-	-	-	7.16%
同类排名(二级债基)	2391/2533	2030/2143	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.53%	4.83%	-	-	-	8.41%	-
年化收益率(%)	-0.24%	1.24%	-	-	-	-	3.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	81.64	87.07	81.00

最新总份额：0.1208亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2021-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,100.34	80.99

五大债券

数据日期：2021-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国债06	019654	890.80	65.57
21国债10	019658	209.54	15.42
18国开12	180212	2,006.60	38.39
20进出09	200309	2,000.80	38.28
20国债10	019640	544.10	10.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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