长盛稳益6个月A

(007653)开放式-纯债债券型

基金经理：段鹏

单位净值:1.0093	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0320	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:长盛稳益A
最新规模:3.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
西部利得	0.9903	0.83%
西部利得	1.0068	0.82%
工银可转	1.5747	0.76%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇丰亚洲	7.8731	0.47%
汇丰亚洲	9.5515	0.47%
汇丰亚洲	7.2293	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛养老	1.7164	1.38%
长盛养老	1.7159	1.38%
长盛中证	0.7846	0.59%
长盛中证	0.7847	0.59%
长盛成长	0.5011	0.58%
长盛成长	0.4912	0.55%
长盛医疗	1.6572	0.39%
长盛医疗	1.6701	0.39%
长盛盛辉	1.5931	0.29%
长盛盛辉	1.5941	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.23%	2.57%	1.28%	0.69%	0.00%	1.98%	3.23%
同类排名(纯债债券型)	2323/2685	1927/2683	2261/2698	2385/2731	2158/2816	2082/2375	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	2.45%	2.57%	1.28%	0.69%	0.00%	0.66%	0.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-07-08
债券市值/基金净值	98.38	81.19	-

最新总份额：0.4197亿份

2021-07-08

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,079.07	37.33
	4,999.99	15.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海银行CD038	112416038	4,999.99	15.46
23信阳华信CP002	042300052	3,073.03	9.50
24中集租赁SCP001	012480604	3,005.92	9.29
24五矿发展SCP001	012480985	2,999.92	9.27
24新华水力SCP002	012481092	3,000.19	9.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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