银河天盈中短债A

(007635)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：张沛

单位净值:1.1681	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1811	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:银河天盈A
最新规模:4.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河创新	6.4178	4.74%
银河创新	6.3018	4.74%
银河和美	1.2992	2.81%
银河和美	1.2789	2.81%
银河消费	1.7840	2.53%
银河消费	1.7470	2.52%
银河文体	1.1273	2.35%
银河文体	1.1507	2.35%
银河智联	2.9260	2.06%
银河智联	2.8930	2.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.48%	4.10%	3.96%	2.69%	2.29%	9.46%	18.12%
同类排名(中短期纯债型)	1992/2782	1800/2720	1700/2815	1859/2797	1150/2833	1488/2589	--
同类平均(中短期纯债型)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	2.96%	4.10%	3.96%	2.69%	2.29%	3.15%	3.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.97	91.22	112.63

最新总份额：0.9368亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	15,207.70	34.99
国债	3,023.48	6.96

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	5,067.32	11.66
23进出02	230302	4,051.40	9.32
24国开02	240202	3,085.69	7.10
24国债09	019740	3,023.48	6.96
24农发21	240421	3,003.30	6.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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