融通增享纯债债券A

(007546)开放式-纯债债券型

基金经理：刘舒乐刘力宁

单位净值:1.1308	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1648	净值更新日期:2024/6/28
基金简称:融通增享A
最新规模:10.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0885	0.81%
天弘弘丰	1.0939	0.63%
天弘弘丰	1.0712	0.62%
长江乐睿	1.0522	0.55%
长江乐睿	1.0522	0.55%
兴业年年	1.3070	0.54%
平安合轩	1.0616	0.45%
易方达兴	1.0230	0.41%
易方达兴	1.0238	0.41%
国泰睿鸿	1.0451	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通转型	2.2190	2.54%
融通转型	2.1780	2.54%
融通产业	0.6855	2.51%
融通产业	0.6826	2.51%
融通红利	1.6145	2.42%
融通红利	1.5624	2.42%
融通通盈	1.2003	2.15%
融通新能	1.6260	2.07%
融通新能	1.6040	2.04%
融通产业	1.2343	1.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.21%	5.59%	3.13%	3.80%	1.80%	11.52%	16.57%
同类排名(纯债债券型)	256/1796	125/1363	285/1821	509/1324	645/915	322/744	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.21%	2.73%	4.00%	2.40%	12.17%	-
年化收益率(%)	6.42%	5.59%	3.13%	3.80%	1.80%	3.84%	3.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.98	87.24	103.12

最新总份额：0.6006亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	22,037.40	21.50
普通企业债	13,080.22	12.76
普通金融债	8,722.24	8.51

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开18	150218	15,671.20	15.29
21稠州银行小微债01	2120082	8,722.24	8.51
24桂交投MTN001	102480246	7,073.43	6.90
21国开15	210215	6,366.21	6.21
24威宁投资MTN002	102480758	6,006.78	5.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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