德邦锐泓债券A

(007461)开放式-纯债债券型

基金经理：张铮烁

单位净值:1.0569	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1698	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:德邦锐泓A
最新规模:53.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦周期	0.9785	1.12%
德邦周期	0.9693	1.12%
德邦新回	1.3565	0.80%
德邦新回	1.3114	0.79%
德邦大消	0.9535	0.33%
德邦大消	0.9628	0.32%
德邦上证	0.5918	0.19%
德邦上证	0.5956	0.19%
德邦锐乾	1.0237	0.10%
德邦锐乾	1.0239	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	3.73%	1.37%	3.87%	2.83%	12.24%	18.09%
同类排名(纯债债券型)	1257/2654	1067/2651	0/	736/2730	438/2815	536/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	4.47%	3.73%	1.37%	3.87%	2.83%	4.08%	3.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.53	110.61	111.09

最新总份额：51.0574亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	82,792.72	15.40
普通金融债	47,101.49	8.76

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开10	180210	41,807.70	7.78
22华夏银行02	2228026	24,783.40	4.61
21民生银行02	2128048	22,318.10	4.15
19国开08	190208	20,596.10	3.83
18农发06	180406	20,388.90	3.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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