浙商汇金聚盈中短债C

(007443)开放式-中短期纯债型

基金经理：宋怡健白严

单位净值:1.0214	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0944	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:浙商聚盈C
最新规模:1.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	0.8880	3.14%
浙商汇金	1.0410	2.68%
浙商汇金	0.6495	1.85%
浙商鼎盈	1.2997	1.84%
浙商汇金	0.8470	1.80%
浙商汇金	0.8581	0.75%
浙商汇金	0.7446	0.34%
浙商汇金	0.7560	0.33%
浙商汇金	1.0125	0.08%
浙商汇金	1.0115	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.76%	2.46%	1.72%	2.36%	2.05%	7.54%	9.74%
同类排名(中短期纯债型)	1651/2394	1739/2392	1917/2698	2047/2731	1448/2816	1509/2094	--
同类平均(中短期纯债型)	2.21%	2.60%	2.10%	2.86%	0.48%	7.77%	-
年化收益率(%)	3.52%	2.46%	1.72%	2.36%	2.05%	2.51%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.72	118.14	117.00

最新总份额：0.0002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,199.71	56.46
国债	1,154.33	10.51

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	2,051.84	18.69
23国开07	230207	2,039.20	18.57
23附息国债09	230009	1,154.33	10.51
15国开10	150210	1,063.92	9.69
15国开18	150218	1,044.75	9.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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