中金新润3个月定开债券C

(007438)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0397	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.0397	净值更新日期:2021/9/29
基金简称:中金新润C
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金先进	0.8013	4.05%
中金先进	0.7985	4.04%
中金成长	0.4851	3.99%
中金成长	0.4732	3.98%
中金科创	1.0070	3.89%
中金中证	0.8578	1.52%
中金中证	0.8616	1.51%
中金瑞和	1.2292	1.44%
中金瑞和	1.2263	1.43%
中金中证	1.0167	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-09-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.71%	3.72%	-	-	-	-	3.97%
同类排名(纯债债券型)	636/2075	1122/1799	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	2.95%	-	-	-	9.35%	-
年化收益率(%)	5.41%	3.72%	-	-	-	-	2.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
债券市值/基金净值	99.89	96.38	115.00

最新总份额：0.0002亿份

2021-06-30

券种分布

数据日期：2021-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,021.80	78.72
	993.40	19.44
国债	860.00	16.83

五大债券

数据日期：2021-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开07	190207	3,018.00	59.07
19国开14	190214	1,003.80	19.65
21恒丰银行CD140	112119140	993.40	19.44
20国债10	019640	860.00	16.83
18国开08	180208	3,004.80	59.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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