鹏扬淳盈6个月定开A

(007429)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：管悦

单位净值:1.1011	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2111	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:鹏扬淳盈A
最新规模:2.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
西部利得	0.9903	0.83%
西部利得	1.0068	0.82%
工银可转	1.5747	0.76%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇丰亚洲	7.8731	0.47%
汇丰亚洲	9.5515	0.47%
汇丰亚洲	7.2293	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬北证	0.8532	6.81%
鹏扬北证	0.8490	6.81%
鹏扬成长	0.7885	1.52%
鹏扬成长	0.7771	1.52%
鹏扬成长	0.5870	1.47%
鹏扬成长	0.5807	1.47%
鹏扬医疗	0.8724	1.44%
鹏扬医疗	0.8778	1.43%
鹏扬消费	0.9884	0.74%
鹏扬消费	0.9919	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.62%	6.50%	3.94%	5.49%	2.03%	13.44%	22.59%
同类排名(纯债债券型)	182/2357	79/2355	162/2698	156/2731	1463/2816	164/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	7.25%	6.50%	3.94%	5.49%	2.03%	4.48%	4.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.30	120.54	111.96

最新总份额：9.4484亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,654.25	15.28
地方政府债券	3,090.40	12.92
普通金融债	2,069.13	8.65

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21福建漳州MTN001B	102101515	2,096.90	8.77
23海通08	115273	2,069.12	8.65
18济西投债	1880292	1,557.35	6.51
23天津85	198870	1,547.62	6.47
23贵州35	198887	1,542.78	6.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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