鹏扬淳盈6个月定开C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.94%
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近3年涨幅
12.29%
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数据日期：2025-4-23
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.82% | 2.94% | 0.10% | 5.95% | 5.05% | 12.29% | 22.83% |
| 同类排行（一级债基） | 1189/2538 | 1183/2457 | 1974/2894 | 534/2820 | 273/2798 | 336/2358 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.05% | 3.45% | 0.38% | 4.58% | 2.89% | 9.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.65% | 2.94% | 0.32% | 5.95% | 5.05% | 4.10% | 3.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 8,250.18 | 20.18 |
| 普通金融债 | 1,997.58 | 4.89 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-03-21 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-01-16 |
| 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2025-01-16 |
| 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的... | 开放式基金申购、 | 2024-11-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬淳盈6个月定开C(007430)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430)持有人结构
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报告期
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430)持仓变化
报告日
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 东方可转 | 0.9921 | 1.07% | |
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| 民生加银 | 1.0028 | 1.07% | |
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| 鹏扬丰融 | 0.8088 | 1.19% | |
| 鹏扬红利 | 1.1181 | 1.17% | |
| 鹏扬红利 | 1.1395 | 1.16% |
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