鹏扬淳盈6个月定开C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.62% | 5.28% | 4.49% | 5.05% | 1.61% | 12.08% | 21.01% |
| 同类排行（一级债基） | 944/2476 | 384/2418 | 465/2815 | 273/2797 | 1819/2833 | 285/2234 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.59% | 3.97% | 3.43% | 2.89% | 0.49% | 7.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.23% | 5.28% | 5.17% | 5.05% | 1.61% | 4.03% | 3.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 地方政府债券 | 3,628.88 | 14.86 |
| 政策性金融债 | 2,060.17 | 8.44 |
| 普通企业债 | 2,059.24 | 8.43 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬淳盈6个月定开C(007430)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430)持有人结构
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报告期
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430)持仓变化
报告日
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 兴业启元 | 1.3599 | 0.66% | |
| 华夏精选 | 1.2058 | 0.65% | |
| 兴业启元 | 1.3164 | 0.64% | |
| 华泰保兴 | 1.1624 | 0.54% |
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| 鹏扬淳兴 | 1.0792 | 0.20% | |
| 鹏扬稳鑫 | 1.0380 | 0.09% | |
| 鹏扬淳稳 | 1.0549 | 0.09% | |
| 鹏扬中债 | 1.0545 | 0.09% | |
| 鹏扬淳安 | 1.0080 | 0.08% | |
| 鹏扬稳鑫 | 1.0382 | 0.08% |
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