浙商汇金中高等级三个月A

(007425)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：宋怡健

单位净值:1.1571	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.1821	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:浙商中高A
最新规模:6.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	1.8895	1.03%
浙商汇金	1.8802	1.02%
浙商汇金	0.8400	0.48%
浙商鼎盈	1.2855	0.44%
浙商汇金	0.6438	0.36%
之江凤凰	1.7272	0.30%
浙商汇金	1.0874	0.28%
浙商汇金	1.0860	0.28%
浙商之江	1.6002	0.28%
浙商之江	1.6025	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.23%	5.11%	1.98%	4.66%	1.10%	11.86%	18.59%
同类排名(纯债债券型)	358/2654	236/2651	0/	368/2730	1993/2815	643/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	6.46%	5.11%	1.98%	4.66%	1.10%	3.95%	3.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	152.69	142.91	129.36

最新总份额：0.8424亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,234.19	9.76
普通企业债	2,082.32	3.26
普通金融债	2,069.86	3.24
可转换企业债	49.30	0.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出11	230311	2,099.89	3.29
23华宇投资CP001	042380264	2,082.32	3.26
23中信银行01	2328009	2,069.86	3.24
20国开19	200219	2,070.13	3.24
23国开08	230208	2,064.16	3.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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