兴全磐稳增利债券C

(007398)开放式-一级债基

基金经理：张睿

单位净值:1.2956	净值增长率:0.18%	累计净值:1.9796	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:兴全磐稳C
最新规模:17.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.8599	1.46%
兴证全球	0.8559	1.46%
兴全优选	1.2227	1.34%
兴全优选	1.2070	1.34%
兴证全球	0.8071	1.26%
兴证全球	0.8012	1.25%
兴全安泰	0.9254	1.12%
兴全安泰	0.9201	1.11%
兴证全球	0.9550	1.06%
兴证全球	0.9590	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.69%	0.03%	0.79%	1.69%	-0.93%	10.34%	14.77%
同类排名(一级债基)	2468/2654	2366/2651	2369/2697	2260/2730	2267/2815	1105/2301	--
同类平均(一级债基)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	1.38%	0.03%	0.79%	1.69%	-0.93%	3.45%	3.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.94	97.07	105.86

最新总份额：2.3530亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	110,281.30	63.21
普通金融债	33,228.75	19.05
国债	6,492.91	3.72

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21建设银行二级01	2128025	11,484.20	6.58
20招商银行永续债01	2028023	9,427.97	5.40
23国债18	019721	6,492.91	3.72
19工商银行永续债	1928018	6,219.77	3.57
20平安银行永续债01	2028003	6,096.78	3.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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