申万菱信安泰丰利债券A

(007391)开放式-纯债债券型

基金经理：杨翰沈科

单位净值:1.1815	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1815	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:申万丰利A
最新规模:20.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.6666	5.81%
申万菱信	0.6692	5.80%
申万菱信	0.6508	5.14%
申万菱信	0.6554	5.13%
申万菱信	0.7242	5.09%
申万菱信	1.1760	3.61%
申万菱信	1.1400	3.54%
申万菱信	0.8566	2.72%
申万菱信	0.8535	2.72%
申万菱信	0.9099	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.52%	2.86%	1.47%	3.10%	-0.05%	10.63%	18.14%
同类排名(纯债债券型)	1217/2389	1661/2348	0/	1432/2730	2168/2815	918/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.03%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	5.05%	2.86%	1.47%	3.10%	-0.05%	3.54%	3.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.40	76.37	123.77

最新总份额：8.7534亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	45,746.84	22.82
政策性金融债	23,824.78	11.90
国债	8,161.61	4.08
普通金融债	7,267.68	3.63
可交换公司债券	505.25	0.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	9,324.13	4.66
23国开03	230203	8,185.93	4.09
23附息国债28	230028	8,161.61	4.08
21工商银行二级01	2128002	7,267.68	3.63
16国开10	160210	6,314.71	3.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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