嘉实汇达中短债债券A

(007319)开放式-中短期纯债型

基金经理：陈硕赵国英

单位净值:1.0745	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1640	净值更新日期:2024/7/4
基金简称:嘉实汇达A
最新规模:27.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.6054	0.63%
汇丰亚洲	9.2897	0.63%
施罗德亚	131.3680	0.63%
汇丰亚洲	7.5066	0.63%
汇丰亚洲	8.9023	0.60%
汇丰亚洲	7.5145	0.60%
汇丰亚洲	7.6105	0.60%
汇丰亚洲	9.2649	0.59%
汇丰亚洲	7.8085	0.50%
汇丰亚洲	9.4730	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.3770	2.81%
嘉实全球	2.0330	2.78%
嘉实全球	2.0330	2.78%
嘉实中证	0.7956	2.63%
嘉实全球	0.1129	2.17%
嘉实全球	0.8049	2.17%
嘉实全球	0.8011	2.17%
嘉实全球	1.6047	1.82%
嘉实全球	1.5910	1.82%
嘉实海外	0.6580	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.31%	3.51%	2.30%	3.08%	2.51%	9.75%	17.20%
同类排名(中短期纯债型)	1095/2356	1055/2354	1181/2698	1444/2731	814/2816	1102/2060	--
同类平均(中短期纯债型)	2.12%	2.62%	2.02%	2.86%	0.48%	8.77%	-
年化收益率(%)	4.63%	3.51%	2.30%	3.08%	2.51%	3.25%	3.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.02	114.17	82.56

最新总份额：4.8236亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	24,523.25	8.90
国债	20,285.85	7.37
	11,761.36	4.27
普通金融债	11,092.36	4.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债18	230018	20,285.80	7.37
23国开02	230202	13,195.40	4.79
24平安银行CD029	112411029	11,761.40	4.27
19国开08	190208	11,327.80	4.11
22南京银行01	2220019	11,092.40	4.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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