方正富邦添利纯债C

(007312)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0138	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1768	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:方正添利C
最新规模:10.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.6420	9.59%
方正富邦	0.7042	7.27%
方正富邦	0.5259	6.29%
方正富邦	0.5465	6.28%
方正富邦	1.2344	5.68%
方正富邦	1.2516	5.67%
方正富邦	0.9318	5.46%
方正富邦	0.9198	5.45%
方正富邦	1.6691	4.94%
方正富邦	1.3888	4.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.35%	4.66%	3.30%	5.19%	2.95%	12.80%	19.09%
同类排名(纯债债券型)	791/1874	319/1387	607/1706	175/1260	115/899	133/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.18%	3.41%	4.00%	2.42%	11.32%	-
年化收益率(%)	2.69%	4.66%	3.30%	5.19%	2.95%	4.27%	3.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.89	90.58	100.57

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	56,680.70	54.89
普通金融债	5,182.92	5.02

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开18	210218	25,542.00	24.74
22国开02	220202	15,214.80	14.73
21国开03	210203	10,351.50	10.02
20国开15	200215	5,572.39	5.40
23海峡银行小微债02	2320036	5,182.92	5.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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