华宝宝盛债券A

(007302)开放式-纯债债券型

基金经理：王慧

单位净值:1.0754	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1624	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:华宝宝盛A
最新规模:21.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
中欧兴华	1.0295	0.67%
国富恒瑞	1.2170	0.58%
国富恒瑞	1.2390	0.57%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.6340	2.96%
华宝中证	0.7432	2.77%
华宝中证	0.7401	2.76%
华宝大健	1.5006	2.35%
华宝大健	1.4926	2.35%
华宝高端	0.6425	2.33%
华宝高端	0.6393	2.32%
华宝中证	0.7542	2.26%
华宝中证	0.7595	2.26%
华宝医药	2.3210	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	4.22%	1.82%	3.56%	1.83%	9.87%	16.96%
同类排名(纯债债券型)	1087/2355	812/2352	992/2697	1007/2730	1668/2815	1111/2010	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	2.98%	1.48%	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	5.21%	4.22%	1.82%	3.56%	1.83%	3.29%	3.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	121.58	108.56	107.26

最新总份额：10.4862亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	34,009.50	16.12
政策性金融债	12,226.33	5.80

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	12,226.30	5.80
23江宁国资MTN002	102381600	10,381.80	4.92
23柯桥国资MTN002	102380962	9,333.11	4.43
22义乌国资MTN005	102282213	7,155.37	3.39
22栖霞国资MTN001	102281837	7,139.27	3.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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