兴全沪深300指数C

(007230)开放式-增强指数型

基金经理：申庆

单位净值:2.1523	净值增长率:0.65%	累计净值:2.1523	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全300C
最新规模:59.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
富国中证	0.7455	3.80%
招商中证	0.6677	3.78%
平安中证	0.7184	3.77%
易方达中	0.7056	3.77%
国泰中证	0.6838	3.72%
富国中证	0.9320	3.59%
富国中证	0.9281	3.58%
富国国证	0.8573	3.58%
华夏国证	0.7228	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全轻资	2.6040	1.40%
兴全有机	2.6495	1.40%
兴全趋势	0.5731	1.34%
兴全合润	1.3863	0.81%
兴证全球	1.1140	0.73%
兴证全球	1.1198	0.73%
兴全多维	1.4749	0.66%
兴全沪深	2.1917	0.65%
兴全沪深	2.1523	0.65%
兴全多维	1.5220	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.71%	-5.76%	5.93%	-6.68%	-14.34%	-17.70%	17.47%
同类排名(增强指数型)	541/2465	493/2105	553/2574	947/2162	431/1811	286/1172	--
同类平均(增强指数型)	0.55%	-13.86%	-3.55%	-7.03%	-18.81%	-22.86%	-
年化收益率(%)	17.42%	-5.76%	5.93%	-6.68%	-14.34%	-5.90%	3.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.83	95.31	95.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，兴全沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	44.87%
金融业	24.24%
采矿业	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.58%
租赁和商务服务业	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	2.64%
建筑业	1.93%
房地产业	1.62%
卫生和社会工作	0.68%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.82%	2538
中国太保	0	0	4.54%	112
双汇发展	0	0	4.31%	90
中国平安	0	0	3.74%	577
紫光股份	0	0	3.13%	87
中国中免	0	0	3.03%	183
TCL科技	0	0	2.98%	468
华域汽车	0	0	2.80%	110
招商银行	0	0	2.46%	843
南京银行	0	0	2.35%	59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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