蜂巢添幂中短债A

(007218)开放式-中短期纯债型

基金经理：廖新昌王宏

单位净值:1.0621	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1621	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:蜂巢添幂A
最新规模:10.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0877	2.22%
中银证券	1.0872	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢先进	0.8493	0.22%
蜂巢先进	0.8523	0.22%
蜂巢趋势	0.9798	0.12%
蜂巢趋势	0.9791	0.12%
蜂巢添禧	1.0148	0.06%
蜂巢丰鑫	1.1931	0.04%
蜂巢润和	1.0062	0.04%
蜂巢润和	0.9985	0.03%
蜂巢添跃	1.0046	0.01%
蜂巢添益	1.0471	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	3.20%	1.87%	4.35%	1.71%	9.54%	16.77%
同类排名(中短期纯债型)	1758/2649	1459/2647	1698/2698	477/2731	1754/2816	1347/2345	--
同类平均(中短期纯债型)	2.13%	2.75%	2.02%	2.86%	0.48%	9.02%	-
年化收益率(%)	3.62%	3.20%	1.87%	4.35%	1.71%	3.18%	3.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	132.15	82.15	98.27

最新总份额：1.7999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,834.61	12.52
普通金融债	4,088.81	3.99

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23北京银行02	2320034	4,088.81	3.99
21连云城建MTN001	102101971	3,588.49	3.50
22武进经发MTN002	102281230	3,109.93	3.03
23晋能煤业MTN010	102300544	3,072.90	3.00
22徐工租赁MTN002	102282315	3,063.28	2.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情