富国中证价值ETF联接C

(007191)开放式-复制指数型

基金经理：曹璐迪

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:2.0633	净值增长率:0.41%	累计净值:2.0633	净值更新日期:2024/4/18	基金简称:富国价联C
最新规模:1.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰智能	1.6190	2.27%
国泰智能	1.6400	2.24%
国泰智能	1.7430	2.23%
国泰智能	1.7660	2.20%
嘉实制造	0.8098	1.81%
金信消费	1.4483	1.81%
嘉实制造	0.8122	1.81%
金信消费	1.4707	1.80%
嘉实资源	2.9331	1.79%
嘉实资源	3.0117	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国新材	1.0991	2.33%
富国新材	1.0839	2.32%
富国智浦	0.7538	1.85%
富国智浦	0.7466	1.84%
富国鑫旺	0.9445	1.71%
富国智申	0.8340	1.67%
富国智申	0.8082	1.66%
富国智优	0.7279	1.62%
富国智优	0.7205	1.61%
富国智诚	1.1467	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.47%	11.22%	13.27%	8.79%	-10.11%	25.98%	64.12%
同类排名(复制指数型)	22/931	8/862	46/1026	40/914	104/793	16/549	--
同类平均(复制指数型)	-6.41%	-19.17%	-3.44%	-11.05%	-20.10%	-21.85%	-
年化收益率(%)	26.94%	11.22%	13.27%	8.79%	-10.11%	8.66%	12.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	1.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证数据不全。
在财务资质方面，富国中证数据不全。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	0.68%
采矿业	0.27%
金融业	0.17%
房地产业	0.12%
批发和零售业	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.10%
建筑业	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05%
科学研究和技术服务业	0.04%
租赁和商务服务业	0.02%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山煤国际	0	0	0.03%	704
杭叉集团	0	0	0.03%	466
平煤股份	0	0	0.03%	616
新天然气	0	0	0.03%	210
淮北矿业	0	0	0.03%	733
中国神华	0	0	0.03%	1571
开滦股份	0	0	0.03%	191
恒源煤电	0	0	0.03%	240
莱克电气	0	0	0.03%	159
郑煤机	0	0	0.03%	671

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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