工银1-3年国开债指数C

(007123)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：汪湛

单位净值:1.0351	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1444	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:工银1-3年C
最新规模:127.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	1.1390	1.79%
工银香港	0.1603	1.78%
工银金融	2.0950	1.70%
工银金融	2.1610	1.69%
工银精选	1.1018	1.57%
工银精选	1.0660	1.56%
工银产业	0.8825	1.37%
工银产业	0.9136	1.37%
工银灵动	0.6062	1.29%
工银灵动	0.6164	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.39%	3.82%	1.56%	2.82%	2.34%	9.45%	15.25%
同类排名(中短期纯债型)	1215/2359	1033/2356	1318/2697	1708/2730	1088/2815	1224/2014	--
同类平均(中短期纯债型)	2.39%	3.07%	1.48%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	4.77%	3.82%	1.56%	2.82%	2.34%	3.15%	3.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.25	97.25	89.99

最新总份额：0.0088亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	686,249.80	53.71

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	200,861.00	15.72
21国开03	210203	147,733.00	11.56
21国开08	210208	118,700.00	9.29
22国开03	220203	117,900.00	9.23
24国开02	240202	101,056.00	7.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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