工银1-3年国开债指数C

(007123)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：汪湛

单位净值:1.0379	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1537	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:工银1-3年C
最新规模:124.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
能源ETF	1.1350	1.13%
黄金ETF	5.4462	1.13%
工银黄金	1.3202	1.09%
工银黄金	1.3176	1.08%
工银黄金	1.3010	1.08%
工银红利	0.9726	1.00%
工银红利	0.9589	0.99%
工银优质	0.9416	0.87%
工银优质	0.9294	0.87%
工银新兴	1.2718	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	3.39%	2.47%	2.82%	2.34%	9.22%	16.29%
同类排名(中短期纯债型)	1026/2351	1064/2348	1156/2698	1708/2731	1088/2816	1105/2067	--
同类平均(中短期纯债型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	4.72%	3.39%	2.47%	2.82%	2.34%	3.07%	3.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.25	97.25	89.99

最新总份额：0.0088亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	792,461.99	63.42

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	217,371.00	17.40
22国开03	220203	164,539.00	13.17
21国开08	210208	146,077.00	11.69
21国开03	210203	138,710.00	11.10
24国开02	240202	125,765.00	10.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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