海富通上清所短融债券C

(007073)开放式-中短期纯债型

基金经理：方昆明

单位净值:1.0668	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1281	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:海富短融C
最新规模:2.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通股	0.8808	8.06%
海富通成	0.9203	8.00%
海富通成	0.9353	8.00%
海富通先	0.9796	7.95%
海富通先	0.9608	7.93%
海富通内	2.2357	7.89%
海富通科	0.6508	7.29%
海富通科	0.6791	7.28%
海富通成	0.6582	7.04%
海富通成	0.6787	7.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.83%	2.27%	1.76%	1.76%	1.23%	5.23%	13.03%
同类排名(中短期纯债型)	1510/1874	1309/1387	1577/1706	1186/1260	755/899	715/751	--
同类平均(中短期纯债型)	1.42%	4.18%	3.41%	4.00%	2.42%	11.32%	-
年化收益率(%)	1.66%	2.27%	1.76%	1.76%	1.23%	1.74%	2.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.33	120.31	93.84

最新总份额：0.0369亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,132.46	40.63

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23申能集CP001	042380376	2,043.85	8.19
23深圳地铁SCP007	012384084	2,031.84	8.15
24太湖新城SCP001	012480359	2,021.65	8.11
24南昌建投SCP002	012480537	2,018.31	8.09
24绍兴交投SCP002	012480779	2,016.79	8.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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