广发景兴中短债A

(006998)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：宋倩倩

单位净值:1.0643	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1704	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:广发景兴A
最新规模:40.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.6001	4.44%
广发中证	1.0379	4.19%
广发中证	1.0353	4.18%
广发创新	1.7050	1.79%
广发中证	0.9578	1.75%
广发港股	0.9938	1.70%
广发港股	0.9817	1.69%
广发金融	0.7385	1.64%
广发金融	0.7286	1.63%
广发中证	1.1531	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.02%	2.57%	2.03%	3.17%	2.38%	8.49%	17.68%
同类排名(中短期纯债型)	1947/2771	2164/2709	2234/2815	1418/2797	1035/2833	1566/2504	--
同类平均(中短期纯债型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	2.03%	2.57%	2.03%	3.17%	2.38%	2.83%	3.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.31	81.37	118.12

最新总份额：3.9026亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	45,457.80	11.35
普通企业债	10,166.77	2.54

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24贵州银行CD057	112497354	15,895.80	3.97
24鲁国资SCP001	012480313	10,166.80	2.54
24汉口银行CD125	112481999	9,839.23	2.46
24西安银行CD056	112484827	9,874.16	2.46
24民生银行CD281	112415281	9,848.63	2.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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