前海开源乾利定期开放债券

(006949)开放式-纯债债券型

基金经理：李炳智

单位净值:1.0950	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1617	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:前海乾利
最新规模:63.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.0232	3.18%
前海开源	1.0849	3.00%
前海开源	1.2219	2.99%
前海开源	1.2113	2.98%
前海开源	5.3632	2.37%
前海开源	1.3257	2.24%
前海开源	1.6430	2.18%
前海开源	1.6080	2.16%
前海开源	0.9444	2.12%
前海开源	0.9555	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.80%	2.92%	1.25%	2.83%	1.99%	8.55%	16.54%
同类排名(纯债债券型)	1717/2357	1578/2355	2025/2697	1700/2730	1518/2815	1428/2024	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	3.61%	2.92%	1.25%	2.83%	1.99%	2.85%	3.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.14	121.55	131.05

最新总份额：57.7993亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	78,599.66	12.48
普通企业债	40,828.02	6.48
政策性金融债	37,799.08	6.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22汇金MTN003	102281292	40,828.00	6.48
19进出11	190311	37,799.10	6.00
21国君G1	175987	30,810.60	4.89
19兴业银行二级01	1928022	26,828.70	4.26
20中国银行二级01	2028038	20,960.40	3.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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