中信建投睿溢C

(006843)开放式-偏债混合型

基金经理：李照男

单位净值:0.9909	净值增长率:-0.02%	累计净值:0.9909	净值更新日期:2024/9/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中信睿溢C
最新规模:10.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.4490	7.49%
财通智慧	0.9099	7.12%
财通智慧	0.8779	7.11%
宏利高研	0.8977	7.11%
宏利高研	0.9085	7.11%
财通福鑫	1.6936	7.09%
诺德新生	0.7812	7.09%
诺德新生	0.7802	7.08%
宏利成长	1.5451	7.06%
东方阿尔	1.0300	7.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.5868	4.34%
中信建投	0.5942	4.34%
中信建投	1.0833	4.33%
中信建投	1.0749	4.33%
中信建投	0.7630	4.26%
中信建投	0.7660	4.26%
中信建投	1.1516	4.17%
中信建投	1.1365	4.16%
中信建投	0.8611	3.87%
中信建投	0.8327	3.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	4.09%	3.18%	-0.37%	-22.33%	-18.56%	-0.62%
同类排名(偏债混合型)	463/4632	198/4524	654/5011	1232/5046	3598/4927	1281/3564	--
同类平均(偏债混合型)	-5.60%	-9.62%	-6.09%	-8.18%	-14.65%	-26.24%	-
年化收益率(%)	3.97%	4.09%	3.18%	-0.37%	-22.33%	-6.19%	-0.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	39.89	39.76	38.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以大盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以大盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	34.89%
批发和零售业	2.92%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山西汾酒	0	0	3.17%	1593
亿田智能	0	0	2.57%	55
中炬高新	0	0	2.50%	554
金种子酒	0	0	2.42%	41
慕思股份	0	0	2.31%	154
贝泰妮	0	0	2.09%	413
重庆啤酒	0	0	2.03%	568
索菲亚	0	0	1.93%	589
洋河股份	0	0	1.92%	658
仙鹤股份	0	0	1.77%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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