永赢惠泽一年

(006836)开放式-平衡混合型

基金经理：李永兴王乾

单位净值:1.2607	净值增长率:3.66%	累计净值:1.2607	净值更新日期:2024/9/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:永赢惠泽
最新规模:1.84亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.4490	7.49%
财通智慧	0.9099	7.12%
财通智慧	0.8779	7.11%
宏利高研	0.8977	7.11%
宏利高研	0.9085	7.11%
财通福鑫	1.6936	7.09%
诺德新生	0.7812	7.09%
诺德新生	0.7802	7.08%
宏利成长	1.5451	7.06%
东方阿尔	1.0300	7.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢数字	0.6042	6.75%
永赢数字	0.6077	6.75%
永赢高端	0.7345	6.02%
永赢高端	0.7418	6.02%
永赢创业	0.8990	5.25%
永赢创业	0.9029	5.25%
永赢先进	0.7603	5.12%
永赢先进	0.7643	5.10%
永赢优质	0.3755	4.95%
永赢优质	0.3817	4.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.69%	-8.38%	-6.04%	-1.13%	-8.91%	-12.38%	26.07%
同类排名(平衡混合型)	2807/4632	2259/4524	2862/5011	1461/5046	1801/4927	1094/3564	--
同类平均(平衡混合型)	-5.60%	-9.62%	-6.09%	-8.18%	-14.65%	-26.24%	-
年化收益率(%)	-13.38%	-8.38%	-6.04%	-1.13%	-8.91%	-4.13%	4.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	47.95	49.26	49.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢惠泽以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢惠泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢惠泽无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，永赢惠泽无显著特征。

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在财务资质方面，永赢惠泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢惠泽无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	40.41%
金融业	4.41%
农、林、牧、渔业	4.23%
住宿和餐饮业	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	1.66%
租赁和商务服务业	1.59%
文化、体育和娱乐业	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	1.03%
采矿业	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华域汽车	0	0	2.33%	786
中信特钢	0	0	2.25%	616
海大集团	0	0	2.25%	1125
温氏股份	0	0	2.22%	1433
中国平安	0	0	2.21%	1545
海螺水泥	0	0	2.21%	1122
重庆啤酒	0	0	2.16%	568
首旅酒店	0	0	2.11%	419
华虹公司	0	0	2.10%	362
恒力石化	0	0	2.09%	690

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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